Dow Jones ‘Faster’ cai mais de 500 pontos no Fed Chief Powell; Tesla cai abaixo do nível de força

Os futuros do Dow Jones subiram depois do expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. CrowdStrike (CRUD) aumentou a receita tarde quando o jogo AI SoundHound caiu.




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O rali do mercado de ações teve perdas acentuadas depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que os formuladores de políticas estão “prontos para acelerar o ritmo dos aumentos das taxas”. O S&P 500 quebrou abaixo de sua média móvel de 21 dias e quebrou sua linha de 50 dias.

tesla (D.S.L.A) caiu abaixo de um nível crítico, mas ainda pode ser um processo construtivo. Titãs da tecnologia Maçã (AAPL), Microsoft (MSFT) e Google Pais cartas (GoogleVencedores modestos na segunda-feira abriram mão desses ganhos na terça-feira.

Vários líderes estavam razoavelmente bem posicionados, enquanto outros sofreram mais alguns danos. Linhas Aéreas Delta (DAL), um novo monumento (Novo) e Canadense Solar (CSIQ) flertaram com sinais de compra à medida que seus respectivos grupos superavam o desempenho.

Os investidores devem estar atentos a novas compras no curtíssimo prazo e podem querer reduzir a exposição geral.

O vídeo incorporado a este artigo discute a ação do mercado de terça-feira e analisa as ações da DAL, Canadian Solar e Freeport-McMoRan.

DAL tem estoque IBD Big Cap 20. A New Relic foi a ação do dia do IBD na terça-feira.

chefe do Fed Powell

Citando fortes dados econômicos, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que “o nível final das taxas será mais alto do que o esperado anteriormente”. Os mercados já estão precificando taxas mais altas do que a previsão do banco central para uma taxa máxima de 5,1% no final de 2022.

Mas Powell também sinalizou que o Fed está aberto a acelerar os aumentos das taxas novamente. “Se a totalidade dos dados indicar que é necessário um aperto mais rápido, estaremos preparados para aumentar o ritmo das altas de juros.”

Isso coloca mais pressão sobre o relatório de empregos de fevereiro de sexta-feira e o relatório de inflação do IPC da próxima semana.

As chances de um aumento de 50 pontos-base na taxa do Fed em 22 de março aumentaram para 70,5%, ante 31% na segunda-feira e 24% na semana anterior.

receita principal

As ações da CRWD subiram solidamente depois que os ganhos da CrowdStrike bateram e o jogo de segurança cibernética deu uma boa orientação. As ações da CrowdStrike caíram 2,1%, para 124,93 na sessão de terça-feira, tendo subido acentuadamente nos últimos dois meses, mas ainda abaixo da linha de 200 dias. octa (OKTA), Palo Alto Networks (PANW) e Fortinet (FTNT) parece forte.

Soundhound AI (o som) relatou uma perda menor do que o esperado no quarto trimestre e o crescimento da receita caiu drasticamente. O AI play forneceu orientação de receita em linha para 2023. As ações da SOUN subiram 2,15% para 3,33 na terça-feira. As ações da Soundhound estão trabalhando em um ponto de compra de 5,04 a partir de uma consolidação formada acima da linha de 200 dias.

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Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones estão inclinados contra o valor alto e justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 2 pontos base para 3,99%.

Os investidores receberão o relatório de empregos da ADP às 8h15 ET, que fornece uma estimativa das folhas de pagamento privadas para fevereiro. Mas o relatório da ADP tem um registro inconsistente na previsão do relatório de empregos do Departamento do Trabalho. O relatório de empregos de fevereiro deve ser divulgado na sexta-feira.

A pesquisa JOLTS, que será realizada às 10h ET, revelará vagas de emprego desde janeiro.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou ligeiramente mais alto na terça-feira, mas caiu drasticamente às 10h, após depoimento do presidente do Federal Reserve, Powell Hawking.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,7% nas negociações do mercado de ações na terça-feira. O índice S&P 500 caiu 1,5%. O composto Nasdaq rendeu 1,25%. O Russell 2000 de pequena capitalização recuou 1,2%.

As ações da Apple caíram 1,45%, apagando os ganhos de segunda-feira. Na segunda-feira, as ações da AAPL atingiram 156,30, liberando quase um punhado de pontos de compra. A Microsoft caiu 1,1%, compensando o avanço de 0,6% de segunda-feira. As ações da Apple e da Microsoft são componentes do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq.

As ações do S&P 500 e da gigante Nasdaq, GOOGL, caíram 1,4%, retornando à sua linha de 50 dias.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto base para 3,97%. Mas os rendimentos aumentaram para os títulos do Tesouro de curto prazo, que estão mais ligados à política do banco central. O rendimento de 2 anos subiu 12 pontos base para 5,01%. O rendimento do T-bill de seis meses subiu 17 pontos base para 5,29%.

Enquanto isso, o dólar americano subiu com o testemunho hawkish de Powell e os rendimentos geralmente mais altos do Tesouro, atingindo seu nível mais alto desde o final de novembro.

Os preços do petróleo nos EUA caíram 3,6%, para US$ 77,58 o barril. As preocupações com o aumento das taxas do Fed, um dólar forte e as fracas importações chinesas pesaram sobre o petróleo. Os preços do cobre caíram 2,8% devido a razões semelhantes.

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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o inovador IBD 50 ETF (FFTYdiminuiu 0,6%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) rendeu até 1,%, enquanto as ações da MSFT foram um dos principais contribuintes. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHrecuou 1,2%

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) 1,7% e o ARK Genomics ETF (ARKG) As ações de 1,1% da Tesla são a participação dominante nos ETFs da Arc Invest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XMEQueda de 2,85%. US Global Jets ETF (JATOS) subiu 0,65%, o estoque DAL é significativamente maior. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 1,7% e o Financial Select SPDR ETF (45) caiu 2,6%. Fundo SPDR do setor de assistência médica selecionado (XLV) rendeu 1,6%.


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ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 3,15%, para 187,71, abaixo de sua média móvel de 21 dias e seu fechamento mais baixo em um mês. A empresa EV tem um ponto de compra agressivo em 217,75, mas os investidores devem esperar por um movimento decisivo acima da linha de 200 dias. A linha de 200 dias está em 220 e abaixo. Uma pausa estendida traria a linha de 200 dias para a consolidação mais recente e permitiria que a linha de 50 dias se mantivesse.

Na terça-feira, os dados de registro de EV da China mostraram que as vendas da Tesla aumentaram pela segunda semana consecutiva. Mas, apesar dos grandes cortes de preços, as entregas da Tesla na China ainda estão em ritmo de queda no primeiro trimestre, contra o quarto trimestre.

Análise de rally de mercado

O mercado de ações se recuperou devido aos relatórios ruins do presidente do Fed, Jerome Powell, e à perspectiva de aumentos mais rápidos e taxas mais altas.

O S&P 500 caiu abaixo de sua média móvel de 21 dias e quebrou sua linha de 50 dias. O composto Nasdaq caiu para sua linha de 21 dias.

O Dow Jones, que atingiu a resistência na linha de 50 dias na segunda-feira, caiu acentuadamente na terça-feira.

As perdas de terça-feira geralmente são seguidas por uma sessão negativa na segunda-feira. Os índices de alta capitalização eliminaram os ganhos do dia, mas as ações da Apple, Google e Microsoft se saíram relativamente bem. Mas os perdedores superaram os vencedores em quase 2 para 1.

O Russell 2000 caiu abaixo da linha de 21 dias na segunda-feira e caiu um pouco acima da linha de 50 dias na terça-feira. O índice de pequena capitalização teve seu pior resultado desde o final de janeiro.

A maioria das principais ações caiu junto com o mercado em geral. As ações se recuperaram um pouco do otimismo da manhã de segunda-feira.

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As ações de mineradoras como a FCX tropeçaram na terça-feira devido a preocupações com o dólar forte e a economia da China. Mas, em geral, as principais ações ainda não sofreram muitos danos.

As ações da DAL e outras jogadas de companhias aéreas permanecem saudáveis, junto com vários nomes de viagens. As ações da CSIQ estão pairando em torno de um ponto de compra com vários nomes solares tentando brilhar. O estoque NEWR está bem integrado. As ações da Tesla poderiam usar uma pausa mais longa, mas ainda estão indo relativamente bem.

Com o rendimento do Tesouro de 10 anos em 4%, as taxas de curto prazo em 5% e o dólar subindo, é compreensível que o rali do mercado de ações tenha alguns problemas.

O relatório de empregos de sexta-feira e o relatório de inflação do IPC da próxima semana podem travar as expectativas de um aumento de meio ponto nas taxas do banco central neste mês. Como mostrou a liquidação de terça-feira, é a reação do mercado que importa, não as notícias.

O S&P 500 mal consegue manter a linha de 50 dias e não está longe de testar novamente seus 200 dias. O Nasdaq e o Russell 2000 podem facilmente quebrar abaixo dos níveis principais. No lado positivo, um movimento acima das máximas intradiárias de segunda-feira pode quebrar as tendências de curto prazo para o S&P 500, Nasdaq e Russell.


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O que fazer agora

Justamente quando o rali do mercado de ações parece ter recuperado o ímpeto, as notícias negativas o derrubam. Esta é uma pausa de curto prazo dentro de uma faixa de negociação ou o início de algo mais sério? Não demora muito para desencadear fraqueza extrema ou força renovada.

Portanto, os investidores devem estar preparados e prontos para agir.

Melhor adiar a compra até obter mais clareza. De qualquer forma, muitas ações na terça-feira não revelaram novos sinais de compra. Em vez disso, os investidores podem querer considerar sair ou cortar posições recentes se não estiverem funcionando.

Continue trabalhando em suas listas de observação. O mercado limitado é difícil de jogar, mas muitas novas plataformas e touros otimistas estão tomando forma.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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